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PRESENTATION
- Activité
La société a développé deux familles de logiciels interactifs et les prestations qui les accompagnent : deux outils brillants qui participent à l'amélioration du fonctionnement des équipes dans les grandes entreprises, services, ventes ou production.
Historique : Entreprise en croissance de 25% / an depuis sa création ; prévision d'une plus forte croissance dans le contexte d'innovation actuel.
Clientèle : Une trentaine de grands comptes, fidélisés
Aides passées ou en cours : JEI, Oséo , CIR, lauréat du programme « Microsoft idées », Oséo Inovation (demande en cours)
- Choix stratégique
Prenant conscience d’une évolution rapide du marché, le dirigeant a lancé un programme d’intégration de ses deux offres dans une plateforme unique. Développée dans une logique web 2.0, cette nouvelle plateforme modulaire permettra de construire de nouveaux partenariats (conseil, intégrateurs, ..) et assurera une offre incontournable pour les grands comptes.
- Atouts et opportunités
Un positionnement fort : la société est reconnue pour ses deux lignes de produit.
Une concurrence diffuse sur un marché en forte croissance mais une clientèle fidèle et aucun contentieux.
Un véritable savoir-faire : la maîtrise de deux ensembles logiciels répondant chacun à un besoin fort des grands comptes de l’industrie et des services.
Une équipe en croissance régulière, motivée, qui ne connaît guère de départ ; elle est aujourd'hui complétée par une petite équipe de développeurs qui élaborent le projet R&D de la nouvelle plateforme.
DONNEES FINANCIERES
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1,85 M€ |
|---|---|
|
|
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3 associés dont le dirigeant et 13 collaborateurs salariés |
Réalisations et prévisions dans le tableau suivant :
(tenant compte de la levée de fonds)
|
en k€ HT |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires |
1900 |
2250 |
2750 |
3750 |
5000 |
|
Besoin d'investissements |
397 |
759 |
721 |
||
|
CAF récente |
450 |
366 |
|||
|
EBITDA |
262 |
335 |
133 |
245 |
753 |
|
Effectif fin d'année |
15 |
17 |
20 |
24 |
27 |
* estimation
PROPOSITION
Sur la base d’une évaluation pré-money justifiée à 4,3 m€ par CAPI Conseil et compte tenu des données qui précèdent, le dirigeant fondateur souhaite, afin d’assurer la réussite de son projet, mettre en place une des deux solutions suivantes :
- une intégration dans un groupe de services déjà impliqué dans les logiciels et présentant des synergies solides (commercial, marketing et autres services généraux), ce qui éviterait tout recours à un endettement, ou bien :
- un montage du type MBO construit sur l’entrée d’un manager de haut niveau, connaissant le secteur du logiciel mais de culture marketing et commercial, appelé à succéder à terme au dirigeant créateur, accompagné par un fonds de capital- développement et en ce cas, une éventuelle dette bancaire pour financer la période d’investissements sans menacer la solidité de la structure.
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