Levée de fonds

Une mission de conseil en levée de fonds implique les trois étapes successives suivantes, CAPI Conseil apportera à chacune d’elles ce dont l’entreprise aura besoin :

Création du business plan :

1. établissement d'un business plan prévisionnel, définition des produits et des applications à créer, de l'outil à mettre en place et des clients à acquérir et quantification dans la durée (5 ans idéalement),
2. établissement du compte de résultat prévisionnel (charges) à mettre en place sur ces 5 ans, à partir des moyens d'étude, de production et de commercialisation nécessaires, montrant la date d'équilibre des comptes et les montants des résultats,
3. création du plan de financement qui en résulte, montrant les besoins en capitaux dans le temps et déduisant le montage financier envisagé (fonds propres et dettes éventuelles, dans la durée).
   

Création du dossier de recherche de fonds :

1. rédaction d'un dossier de présentation des hommes, de la société, du projet et collecte des annexes, mise en data-room confidentielle sur internet, analyse financière et évaluation
2. établissement de la liste renseignée (nom du contact et coordonnées) des financiers à approcher.
   

Recherche des fonds

1. campagne de visites individuelles de tous les financiers sélectionnés, signature d'un engagement de confidentialité et ouverture d'un accès personnel et confidentiel à la data-room,
2. négociation jusqu'à obtention d'une ou plusieurs offres, acceptation de l’une d’elles et entrée en exclusivité,
3. audits et rédaction des actes,
4. closing